Что общего между войной и трейдингом?

Посетите профиль Пинера Hallim в Pinterest. Что общего между войной и трейдингом:

1. Война, как и трейдинг - это неотъемлемая часть конкуренции и борьбы человеческих интересов.

2. Самое первое и главное решение, которое должен принять главнокомандующий, это определить тип войны, в которой он будет принимать участие. Первое, что должен сделать каждый трейдер - найти свой личный стиль торговли. Попытка торговать в чужом стиле может закончиться провалом.

3. Стратегические просчеты в военных действиях не компенсируют никакие тактические успехи! Как и в трейдинге, одно только отсутствие предварительного анализа рынка может свести на нет любые, даже самые идеальные торговые стратегии.

4. Преследование противника точно так же, как и сопровождение сделки — это второй акт победы. И в большинстве случаев, он еще более важен, чем первый. 

5. Капитуляция — не позор. Выход из сделки по убытку - тоже. Ни один хороший генерал не станет завлекать последнего солдата в бой. Ни один успешный трейдер не заведет остаток средств на депозите на поводу у одной только идеи борьбы.

6. В военной стратегии можно сделать вывод о намерениях неприятеля, исходя из характера его позиции. В трейдинге для этого проводится предварительный анализ рынка.

7. Военное дело выглядит очень простым и доступным каждому. Но воевать сложно. Торговать на рынке тоже просто – сложно зарабатывать!

8. Если бы от каждого бойца потребовалось, чтобы он был военным гением, то все армии были бы очень малочисленными. В трейдинге зарабатывают не более 5% участников.

9. Война — это область случайности, нигде больше человеческая деятельность не соприкасается с ней так, как на войне. Точно так же и весь трейдинг построен исключительно на статистике и поисках закономерностей.

10. Общий исход военного сражения состоит из суммы результатов всех боев. Состояние депозита трейдера на конец отчетного периода зависит не от одной конкретной сделки. Это результат множества отдельных сделок.

11.  Правильно мыслить более ценно, чем много знать.

Что общего между войной и трейдингом?

Посетите профиль Пинера Hallim в Pinterest. Что общего между войной и трейдингом:

1. Война, как и трейдинг - это неотъемлемая часть конкуренции и борьбы человеческих интересов.

2. Самое первое и главное решение, которое должен принять главнокомандующий, это определить тип войны, в которой он будет принимать участие. Первое, что должен сделать каждый трейдер - найти свой личный стиль торговли. Попытка торговать в чужом стиле может закончиться провалом.

3. Стратегические просчеты в военных действиях не компенсируют никакие тактические успехи! Как и в трейдинге, одно только отсутствие предварительного анализа рынка может свести на нет любые, даже самые идеальные торговые стратегии.

4. Преследование противника точно так же, как и сопровождение сделки — это второй акт победы. И в большинстве случаев, он еще более важен, чем первый. 

5. Капитуляция — не позор. Выход из сделки по убытку - тоже. Ни один хороший генерал не станет завлекать последнего солдата в бой. Ни один успешный трейдер не заведет остаток средств на депозите на поводу у одной только идеи борьбы.

6. В военной стратегии можно сделать вывод о намерениях неприятеля, исходя из характера его позиции. В трейдинге для этого проводится предварительный анализ рынка.

7. Военное дело выглядит очень простым и доступным каждому. Но воевать сложно. Торговать на рынке тоже просто – сложно зарабатывать!

8. Если бы от каждого бойца потребовалось, чтобы он был военным гением, то все армии были бы очень малочисленными. В трейдинге зарабатывают не более 5% участников.

9. Война — это область случайности, нигде больше человеческая деятельность не соприкасается с ней так, как на войне. Точно так же и весь трейдинг построен исключительно на статистике и поисках закономерностей.

10. Общий исход военного сражения состоит из суммы результатов всех боев. Состояние депозита трейдера на конец отчетного периода зависит не от одной конкретной сделки. Это результат множества отдельных сделок.

11.  Правильно мыслить более ценно, чем много знать.

Для трейдера - молитва, образец журнала и ежедневный план.

Для трейдера - молитва, образец журнала и ежедневный план.

Процентная ставка, кризис и трейдинг.

Влияние процентной ставки на экономику.
Процентная ставка центрального банка (ставка рефинансирования) представляет собой достаточно распространенный инструмент для регулирования экономического развития стран мира. Другие банки, теоретически, не могут получить денежные средства по ставке ниже, чем ставка рефинансирования. Клиенты коммерческих банков получают кредиты под  процент намного превышающий ставку рефинансирование, чуть ли не в два раза.
Государства активно вмешиваются в управление экономикой во время кризисных явлений. Считается, что изменение ставки рефинансирования способно улучшить ситуацию. Череда банкротств во время кризиса 2008 г в США, сильнейшее падение фондового рынка и паника переросли в международный масштаб. Период 2007 – 2009 годов сопровождался повышенной волатильностью на фондовых рынках большого количества стран. Кроме того, в движение пришли также рынки облигаций, повысилась волатильность валют и товарных рынков.  Правительство США был вынужден снизить  процентную ставку.


Трейдинг во время кризиса.
Период кризиса является самым интересным моментом с позиции спекулянта, пытающегося заработать на разнице курса торгуемых им ценных бумагили деривативов. Активы начинают расти или падать в цене с невероятной скоростью и, достаточно часто, с минимальными откатами в течение дня. Всеобщая паника на финансовых рынках заставляет институциональных инвесторов продавать огромные объемы ценных бумаг, что в сочетании с нехваткой ликвидности приводит к падению их стоимости. В это  время возрастает количество и масштабы сделок на валютном рынке, крупные игроки закрывают торговые позиции в одной валюте и открывают в другой. Финансовой рынок  в это время лихорадит.

Как распознать кризис на начальной стадии?
 Процентная ставка как индикатор кризиса и повышения волатильности.
 Если в течение пяти лет до этого о кризисе никто не упоминал, а некоторый всплеск волатильности на рынках является пока еще не таким значительным.


Серьезным сигналом являются новости о изменении процентной ставки. Процентная ставка США интенсивно снижалась почти параллельно снижению фондового индекса S&P 500. Это было попыткой государства стимулировать экономику. Снижение стоимости заемных денег позволяет бизнесу брать кредиты и финансировать свою деятельность.
Снижение процентной ставки означает наличие проблем в экономике, поскольку требуются достаточно веские основания для государственного вмешательства.
Банкротство крупной компании как индикатор кризиса.
Банкротств крупных финансовых и промышленных компаний (такие компании входят в фондовый индекс и относятся голубым фишкам, они считаются надежными и активно торгуются на бирже) может привести к панике на бирже и последующему банкротству многих других. Это связано с резким снижением стоимости торговых позиций трейдеров, в портфелях которых находились акции разорившейся компании Трейдеры на падающем рынке активно распродают свои ценные бумаги, чтобы зафиксировать финансовый результат пока паника на рынке полностью не лишила их средств. Результате падение цен на фондовом рынке только ускоряется. Трейдеры торгующие с большим кредитным плечом полностью разоряются, а инвестиционные фонды теряют значительную часть капитала.  Цепная реакция падение цен провоцирует новые банкротства и распродажу активов по рыночным ценам, что, в свою очередь, только усиливает падение цен.
Финансовые учреждения, испытывающие трудности, начинают требовать от своих должников возврата средств, которые были ранее вложены в фондовый рынок ухудшая  тем самом еще больше положение . Таким образом, после значительного падения на рынке, продажа портфеля активов не может покрыть долговые обязательства. Чтобы вернуть хотя бы часть долга, ценные бумаги продаются по сниженным ценам, что опять таки усиливает падение цен на рынке.
Таким образом, новости о снижении процентных ставок, а также разорение крупных компаний является важным сигналом кризисных явлений в экономике. В таких условиях, мировые рынки валюты, облигаций, акций и сырья часто приобретают направленное движение. Акции многих компаний часто падают в цене. Снижение может быть много кратным.Например цена акций сбербанка упала чуть ли не в 10 раз.
Золото во время кризиса может рассматриваться многими инвесторами как надежный способ сохранить свои средства. Поэтому возможен рост цен из-за роста спроса на золота. Однако, после окончания кризисных явлений у игроков появляется желание инвестировать свои средства на рынках акций и прочих активов, что приводит к закрытиям длинных позиций по золоту и некоторому снижению его цены.
Рынок облигаций также подвергается значительной встряске во время кризиса. Снижение кредитного рейтинга крупных компаний, да и стран в целом, во время экономической депрессии случается довольно часто. Такие события отражаются на ценах долговых инструментов. Снижение кредитного рейтинга эмитента способно привести к падению цен его облигаций.

Процентная ставка, кризис и трейдинг.

Влияние процентной ставки на экономику.
Процентная ставка центрального банка (ставка рефинансирования) представляет собой достаточно распространенный инструмент для регулирования экономического развития стран мира. Другие банки, теоретически, не могут получить денежные средства по ставке ниже, чем ставка рефинансирования. Клиенты коммерческих банков получают кредиты под  процент намного превышающий ставку рефинансирование, чуть ли не в два раза.
Государства активно вмешиваются в управление экономикой во время кризисных явлений. Считается, что изменение ставки рефинансирования способно улучшить ситуацию. Череда банкротств во время кризиса 2008 г в США, сильнейшее падение фондового рынка и паника переросли в международный масштаб. Период 2007 – 2009 годов сопровождался повышенной волатильностью на фондовых рынках большого количества стран. Кроме того, в движение пришли также рынки облигаций, повысилась волатильность валют и товарных рынков.  Правительство США был вынужден снизить  процентную ставку.


Трейдинг во время кризиса.
Период кризиса является самым интересным моментом с позиции спекулянта, пытающегося заработать на разнице курса торгуемых им ценных бумагили деривативов. Активы начинают расти или падать в цене с невероятной скоростью и, достаточно часто, с минимальными откатами в течение дня. Всеобщая паника на финансовых рынках заставляет институциональных инвесторов продавать огромные объемы ценных бумаг, что в сочетании с нехваткой ликвидности приводит к падению их стоимости. В это  время возрастает количество и масштабы сделок на валютном рынке, крупные игроки закрывают торговые позиции в одной валюте и открывают в другой. Финансовой рынок  в это время лихорадит.

Как распознать кризис на начальной стадии?
 Процентная ставка как индикатор кризиса и повышения волатильности.
 Если в течение пяти лет до этого о кризисе никто не упоминал, а некоторый всплеск волатильности на рынках является пока еще не таким значительным.


Серьезным сигналом являются новости о изменении процентной ставки. Процентная ставка США интенсивно снижалась почти параллельно снижению фондового индекса S&P 500. Это было попыткой государства стимулировать экономику. Снижение стоимости заемных денег позволяет бизнесу брать кредиты и финансировать свою деятельность.
Снижение процентной ставки означает наличие проблем в экономике, поскольку требуются достаточно веские основания для государственного вмешательства.
Банкротство крупной компании как индикатор кризиса.
Банкротств крупных финансовых и промышленных компаний (такие компании входят в фондовый индекс и относятся голубым фишкам, они считаются надежными и активно торгуются на бирже) может привести к панике на бирже и последующему банкротству многих других. Это связано с резким снижением стоимости торговых позиций трейдеров, в портфелях которых находились акции разорившейся компании Трейдеры на падающем рынке активно распродают свои ценные бумаги, чтобы зафиксировать финансовый результат пока паника на рынке полностью не лишила их средств. Результате падение цен на фондовом рынке только ускоряется. Трейдеры торгующие с большим кредитным плечом полностью разоряются, а инвестиционные фонды теряют значительную часть капитала.  Цепная реакция падение цен провоцирует новые банкротства и распродажу активов по рыночным ценам, что, в свою очередь, только усиливает падение цен.
Финансовые учреждения, испытывающие трудности, начинают требовать от своих должников возврата средств, которые были ранее вложены в фондовый рынок ухудшая  тем самом еще больше положение . Таким образом, после значительного падения на рынке, продажа портфеля активов не может покрыть долговые обязательства. Чтобы вернуть хотя бы часть долга, ценные бумаги продаются по сниженным ценам, что опять таки усиливает падение цен на рынке.
Таким образом, новости о снижении процентных ставок, а также разорение крупных компаний является важным сигналом кризисных явлений в экономике. В таких условиях, мировые рынки валюты, облигаций, акций и сырья часто приобретают направленное движение. Акции многих компаний часто падают в цене. Снижение может быть много кратным.Например цена акций сбербанка упала чуть ли не в 10 раз.
Золото во время кризиса может рассматриваться многими инвесторами как надежный способ сохранить свои средства. Поэтому возможен рост цен из-за роста спроса на золота. Однако, после окончания кризисных явлений у игроков появляется желание инвестировать свои средства на рынках акций и прочих активов, что приводит к закрытиям длинных позиций по золоту и некоторому снижению его цены.
Рынок облигаций также подвергается значительной встряске во время кризиса. Снижение кредитного рейтинга крупных компаний, да и стран в целом, во время экономической депрессии случается довольно часто. Такие события отражаются на ценах долговых инструментов. Снижение кредитного рейтинга эмитента способно привести к падению цен его облигаций.

Основные правила видение журнала статистики трейдера.

Основные правила видение журнала статистики трейдера.

Десять заповедей успешного трейдера финансового рынка

  

 Заповедь первая. Найди свой тайм-фрейм. Все индивидуально. Кому-то комфортно заниматься скальпингом, а кто-то наблюдает за рынком несколько дней, прежде, чем принять решение о совершении сделки. Выбери свой темп. Если внутренний голос тебе ничего не подсказывает, обратись к статистике. А она говорит, что при средних и длинных временных промежутках совершить ошибку намного труднее. Не всем же быть дей-трейдерами. 

Заповедь вторая. Лучшее – враг хорошего. Не стоит коллекционировать различные торговые системы, постоянно меняя одну на другую. Чем проще схема, тем легче в ней ориентироваться. А значит, повышается вероятность успеха, и сокращается возможный убыток. 

Заповедь третья. Самосовершенствование. Конечно, роботы, алгоритмы, осцилляторы – все это создано в помощь трейдеру. Но если вы не будете знать технического или фундаментального анализа, вряд ли к вам придет успех. Читайте специальную литературу, посещайте семинары, участвуйте в профессиональных клубах. Одним словом, повышайте свою квалификацию – и вам воздастся сторицей.

Заповедь четвертая. Не пытайтесь угадать, где будет рынок завтра. Просто отслеживайте его постоянно, день за днем, минута за минутой, секунда за секундой. Завтрашнее состояние рынка вытекает из событий, которые происходят на бирже сегодня, прямо сейчас. 

Заповедь пятая. Не дайте успеху ослепить себя, всегда помните о возможности неудач. Нельзя создавать торговую систему и принимать решение о сделке, опираясь только на полученную прибыль. Ваши ошибки и потери – не менее ценный опыт. Извлеките из них урок и вызубрите его наизусть. 

Заповедь шестая. Ясная голова, холодный рассудок, железные нервы – если это не про вас, забудьте о своем желании стать трейдером. Или учитесь контролировать свои эмоции, смирять их уздой разума, властвовать над своими страхами, разочарованиями, гневом и эйфорией. Йога, занятие спортом, дыхательные практики – все это помогает обрести контроль над психикой. Если чувствуете, что эмоции побеждают разум, отключайте терминал сразу же, какие бы баснословные прибыли не сулила вам сделка. 

Заповедь седьмая. Организация труда – залог успешной работы. Не сидите перед монитором круглосуточно, глотая литрами кофе и выкуривая блоки сигарет. Отведите себе рабочее время, которое вы тратите на биржевую торговлю. Не забывайте о необходимости отдыха – как физического, так и психологического. В противном случае вас ожидает профессиональная деградация и моральное «выгорание». 

Заповедь восьмая. Не меняйте торговые системы после каждой неудачной сделки. Лучше дождитесь, пока схлынут эмоции, и спокойно проанализируйте весь процесс. Быть может, дело в не в используемой системе, а в допущенной вами ошибке? Конечно, это не значит, что нужно хранить нерушимую верность одной и то же ТС, независимо от результатов торгов. Но и уподобляться кузнечику, который прыгает с листка на листок, нигде не задерживаясь, тоже не стоит. 

Заповедь девятая. Слепое копирование системы, по которой работает опытный трейдер, не обязательно принесет вам успех. Почему? Да потому, что они сами разработали эту систему, понимают ее алгоритм, а значит, знают, когда от него можно отойти. Даже самая результативная система в руках неопытного новичка – всего лишь бесполезный набор алгоритмов, и не более. 

Заповедь десятая и последняя. Со стороны работа опытного трейдера напоминает игру виртуоза на скрипке. Кажется, что он добивается этого фантастического результата, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Но если скрипку возьмет новичок и попробует водить по ней смычком, мы зажмем уши. 

За блистательными результатами и многомиллионными прибылями профессионалов стоят годы и десятилетия упорного труда, изучения рынка, разработки собственных систем, обуздания эмоций, железной дисциплины и невероятной работоспособности. 

Если вы сможете повторить их путь – рынок покориться вам. И тогда вы сами сможете написать для новичков свои заповеди успешного трейдера. 

Десять заповедей успешного трейдера финансового рынка

  

 Заповедь первая. Найди свой тайм-фрейм. Все индивидуально. Кому-то комфортно заниматься скальпингом, а кто-то наблюдает за рынком несколько дней, прежде, чем принять решение о совершении сделки. Выбери свой темп. Если внутренний голос тебе ничего не подсказывает, обратись к статистике. А она говорит, что при средних и длинных временных промежутках совершить ошибку намного труднее. Не всем же быть дей-трейдерами. 

Заповедь вторая. Лучшее – враг хорошего. Не стоит коллекционировать различные торговые системы, постоянно меняя одну на другую. Чем проще схема, тем легче в ней ориентироваться. А значит, повышается вероятность успеха, и сокращается возможный убыток. 

Заповедь третья. Самосовершенствование. Конечно, роботы, алгоритмы, осцилляторы – все это создано в помощь трейдеру. Но если вы не будете знать технического или фундаментального анализа, вряд ли к вам придет успех. Читайте специальную литературу, посещайте семинары, участвуйте в профессиональных клубах. Одним словом, повышайте свою квалификацию – и вам воздастся сторицей.

Заповедь четвертая. Не пытайтесь угадать, где будет рынок завтра. Просто отслеживайте его постоянно, день за днем, минута за минутой, секунда за секундой. Завтрашнее состояние рынка вытекает из событий, которые происходят на бирже сегодня, прямо сейчас. 

Заповедь пятая. Не дайте успеху ослепить себя, всегда помните о возможности неудач. Нельзя создавать торговую систему и принимать решение о сделке, опираясь только на полученную прибыль. Ваши ошибки и потери – не менее ценный опыт. Извлеките из них урок и вызубрите его наизусть. 

Заповедь шестая. Ясная голова, холодный рассудок, железные нервы – если это не про вас, забудьте о своем желании стать трейдером. Или учитесь контролировать свои эмоции, смирять их уздой разума, властвовать над своими страхами, разочарованиями, гневом и эйфорией. Йога, занятие спортом, дыхательные практики – все это помогает обрести контроль над психикой. Если чувствуете, что эмоции побеждают разум, отключайте терминал сразу же, какие бы баснословные прибыли не сулила вам сделка. 

Заповедь седьмая. Организация труда – залог успешной работы. Не сидите перед монитором круглосуточно, глотая литрами кофе и выкуривая блоки сигарет. Отведите себе рабочее время, которое вы тратите на биржевую торговлю. Не забывайте о необходимости отдыха – как физического, так и психологического. В противном случае вас ожидает профессиональная деградация и моральное «выгорание». 

Заповедь восьмая. Не меняйте торговые системы после каждой неудачной сделки. Лучше дождитесь, пока схлынут эмоции, и спокойно проанализируйте весь процесс. Быть может, дело в не в используемой системе, а в допущенной вами ошибке? Конечно, это не значит, что нужно хранить нерушимую верность одной и то же ТС, независимо от результатов торгов. Но и уподобляться кузнечику, который прыгает с листка на листок, нигде не задерживаясь, тоже не стоит. 

Заповедь девятая. Слепое копирование системы, по которой работает опытный трейдер, не обязательно принесет вам успех. Почему? Да потому, что они сами разработали эту систему, понимают ее алгоритм, а значит, знают, когда от него можно отойти. Даже самая результативная система в руках неопытного новичка – всего лишь бесполезный набор алгоритмов, и не более. 

Заповедь десятая и последняя. Со стороны работа опытного трейдера напоминает игру виртуоза на скрипке. Кажется, что он добивается этого фантастического результата, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий. Но если скрипку возьмет новичок и попробует водить по ней смычком, мы зажмем уши. 

За блистательными результатами и многомиллионными прибылями профессионалов стоят годы и десятилетия упорного труда, изучения рынка, разработки собственных систем, обуздания эмоций, железной дисциплины и невероятной работоспособности. 

Если вы сможете повторить их путь – рынок покориться вам. И тогда вы сами сможете написать для новичков свои заповеди успешного трейдера. 

Основные аксиомы трейдинга и бизнеса.

 

 Всегда играйте на значительные ставки.

 Не поддавайтесь мнимому очарованию

диверсификации.

 Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите

получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию.

 Относитесь к мелким потерям спокойно, как к

неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придется пройти через несколько таких

потерь на пути к крупному успеху.

Остерегайтесь западни исторических параллелей.

 Остерегайтесь иллюзии повторяющихся фигур.

 Остерегайтесь заблуждения о существовании

корреляции и причинной связи.

 Остерегайтесь обманчивого игорного предчувствия.

Не позволяйте поймать себя в ловушку чувств

привязанности и ностальгии.

Никогда не стесняйтесь расстаться со своими

активами, если появляется более привлекательная альтернатива.

. Никогда не путайте интуицию с надеждой.

 Если бы астрология работала, то все астрологи

были бы богатыми людьми.

Не стоит открещиваться от суеверий. Они могут

быть забавными, если занимают положенное им место.

Никогда не следуйте чужим прихотям. Часто

наилучшее время для покупки наступает тогда, когда никто другой этого не хочет.

 Никогда не пытайтесь спасти плохие инвестиции за

счет усреднения.

 Избегайте долгосрочных инвестиций.

Основные аксиомы трейдинга и бизнеса.

 

 Всегда играйте на значительные ставки.

 Не поддавайтесь мнимому очарованию

диверсификации.

 Решите заранее, какую прибыль от сделки хотите

получить, а получив ее, немедленно закрывайте позицию.

 Относитесь к мелким потерям спокойно, как к

неизбежности. Будьте готовы к тому, что вам придется пройти через несколько таких

потерь на пути к крупному успеху.

Остерегайтесь западни исторических параллелей.

 Остерегайтесь иллюзии повторяющихся фигур.

 Остерегайтесь заблуждения о существовании

корреляции и причинной связи.

 Остерегайтесь обманчивого игорного предчувствия.

Не позволяйте поймать себя в ловушку чувств

привязанности и ностальгии.

Никогда не стесняйтесь расстаться со своими

активами, если появляется более привлекательная альтернатива.

. Никогда не путайте интуицию с надеждой.

 Если бы астрология работала, то все астрологи

были бы богатыми людьми.

Не стоит открещиваться от суеверий. Они могут

быть забавными, если занимают положенное им место.

Никогда не следуйте чужим прихотям. Часто

наилучшее время для покупки наступает тогда, когда никто другой этого не хочет.

 Никогда не пытайтесь спасти плохие инвестиции за

счет усреднения.

 Избегайте долгосрочных инвестиций.

7 советов новичку - трейдеру от профессионала.

— Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой

— Главная цель каждой сделки — скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль
— Не оставляйте проигрышную сделку на следующий день

— Если вы в каждой сделке удержите убытки на минимуме, вы уже на 80 процентов выиграете сражение

— Основной принцип гласит: краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда

— Ваша первая цель в торговле — стать безубыточным трейдером

— Ваш самый большой враг — ваши собственные предвзятые мнения о том, куда мог бы пойти рынок

— Если рынок предлагает вам неожиданно большую прибыль от сделки, следует зафиксировать ее

7 советов новичку - трейдеру от профессионала.

— Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой

— Главная цель каждой сделки — скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль
— Не оставляйте проигрышную сделку на следующий день

— Если вы в каждой сделке удержите убытки на минимуме, вы уже на 80 процентов выиграете сражение

— Основной принцип гласит: краткосрочный тренд будет стремиться повернуть в направлении долгосрочного тренда

— Ваша первая цель в торговле — стать безубыточным трейдером

— Ваш самый большой враг — ваши собственные предвзятые мнения о том, куда мог бы пойти рынок

— Если рынок предлагает вам неожиданно большую прибыль от сделки, следует зафиксировать ее

Какие правила надо соблюдать для успешной торговли?

1. Трейдер, знай себя. Успешная торговля — это на 97% понимание и использование своих собственных сильных и слабых сторон. Если Вы постоянно вступаете в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны, то Вы будете терять деньги.

2. Инвестируйте Ваши деньги, а не Ваше "эго". Даже самая тщательно построенная система может неожиданно завести Вас не в ту сторону. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, работающая прекрасно, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы к адаптации. Если Вы не готовы изменить свои установки, это может стоить Вам очень дорого. Никогда не давайте вашей сделке стать "инвестицией" просто потому, что Вы неспособны понимать изменения рынка.

3. Ведите торговый журнал. Очень трудно учиться на ошибках, если Вы их не помните. Всегда храните записи о Ваших прошлых ошибках и успехах под рукой. Следите за рыночными движениями и реакциями и записывайте свои наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определённые моменты. Такой подробный журнал не менее ценен, чем любой когда-либо написанный учебник об успешной торговле.

4. Открывайте позицию, как если бы она имела потенциал стать "крупнейшей сделкой года". Другими словами, планируйте Ваши сделки. Не входите в рынок, пока все детально не продумаете и не проанализируете. Задумывайте, как Вы будете добавлять к открытой позиции (построение пирамиды). Составьте план действий в непредвиденных ситуациях для выхода из сделки. В обратном случае Вам придётся терять деньги.

5. Практикуйте дисциплину и терпение: Ждите нужного момента. По данным Билла Липшица, из 250 сделок — на трёх Вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а все остальные зависят непосредственно от Вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля — это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании.

6. Открывайте малые исходные позиции. Используйте принцип пирамиды для добавления к исходной удачной позиции. Как только оказалось, что Вы были правы в своём решении, добавляйте к своей позиции стратегически. Как сказал Дэви Крокетт, "Удостоверьтесь, что Вы правы, и — вперёд!"

7. Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Торговля есть торговля, рынки есть рынки, и убытки неизбежны. Однако, они управляемы. Ставьте стопы, мысленно или реально, и исполняйте на запланированном уровне без колебаний. Так Вы можете управлять Вашими рисками. И это единственный способ защитить Ваш капитал и остаться в игре.

8. Новости уже на графике, и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Сторонники технического анализа предсказуемо реагируют на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете правильно читать график, то Вам нет необходимости следовать новостям, и даже беспокоиться о том, что там в новостях. Основывайте свои решения на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдёт после новостей. Забудьте новости, помните график. Он уже учел будущие новости.

9. Всегда собирается толпа пропустивших первую лодку. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдёт покупателей, и первый быстрый подъём цены (rally) всегда найдёт продавцов. Эти "реакции" практически всегда временные. Планируйте покупку на первом отскоке от нового максимума и продажу на первом отскоке от нового минимума.

10. Большие объёмы убивают преобладающий тренд. Всегда помните, что возможен кульминационный (чересчур высокий) новый подъём или чересчур сильный обвал. Такие кульминационные подъёмы и обвалы выбрасывают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких прорывов рынок обычно входит в боковое движение.

11. Используйте движущиеся стопы, если рынок идёт в Вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно выставьте стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, ещё лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только исправьте уровень цели.

12. Всегда, всегда защищайте свой капитал. Обрезайте малые убытки. Самый важный принцип — будьте нетерпимы с убытками. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки — это лучшие убытки. Это не те потери, на которые надо обращать внимание. Гораздо хуже испытывать психологический прессинг от сохранения убыточной позиции. Практикуйте полное управление рисками.

13. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной позиции. Если Вы строите пирамиду длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы добавляете к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило.

14. Не пытайтесь "поймать падающий нож". Наоборот, подождите несколько дней — сильный подъём, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Если цена не уходит ниже прежнего минимума, тогда планируйте открытие позиции. Если цена не идёт вверх снова, то не беда, всегда появятся другие возможности. Ожидайте оптимального момента для открытия.

15. Покупайте у уровня поддержки. Ставьте близкие стопы при приближении к уровню сопротивления. Ваша цена может проскочить уровень сопротивления, остановиться или упасть. Если цена падает, позиция должна быть быстро закрыта.

16. Покупайте у уровня поддержки, продавайте у уровня сопротивления. Вы должны делать так, даже если это сложно. Если Вы видите это на графике, то и другие видят. Они только ждут момента чтобы присоединиться.

17. Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если Вы продали). Чем дальше Вы от поддержки или сопротивления (если продали), тем более голым и одиноким Вы будете. Если Вы хотите бросить вызов цене, то представьте себе быстрый разворот к уровню сопротивления, представьте себе большой убыток.

18. Каждый день — это новый день, и каждая открытая позиция должна быть пересмотрена. Это особенно касается Вашей стратегии выхода. Цена, которую Вы заплатили и размер Вашей прибыли или убытка — вещи никак не связанные. Если акция должна быть продана — она должна быть продана. Важен не размер прибыли или убытка от каждой позиции, а Ваша способность придерживаться избранной стратегии и проводить её в жизнь.

19. Будьте терпеливы. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидали. Поговорка "Никогда не разоришься, закрывая прибыли", наверно, наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие маленьких прибылей — самый верный путь к увеличению вероятного убытка, потому что маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Действительно большие деньги в торговле делаются на одной, двух, трёх больших сделках каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции.

20. Избегайте этой торопливости, которая заставляет Вас вскочить в рынок, лишь бы быть "в игре". Не торопитесь. Наблюдайте, выстраивайте стратегии и будьте первым в нужный момент.

21. Как ни затёрта поговорка, но тренд — действительно Ваш друг. Не пытайтесь быть умным и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если Вам кажется, что ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением — глупо, то Вы правы. Принесите это понимание на рынок. На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните — не иметь позиций — это тоже позиция. И во многих случаях — лучшая позиция.

22. Избегайте непроверенных "известных" стратегий. Их множество. Несколько примеров:

а) "All gaps get filled” — "Все разрывы заполняются". Разрывы истощения заполняются. Разрывы прорыва и продолжения не заполняются.

б) “No one ever went broke taking a profit” — "Никто не разорился закрывая прибыли". Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций могут разорить быстрее, чем можно себе представить.

в) “It’s not a loss until you sell the stock” — "Это не убыток, пока акция не продана". Попробуйте сказать это Вашему банкиру. Обрезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Просто невозможно быть успешным длительное время, если Вы не будете обрезать Ваши убыточные позиции быстро. К сожалению, это и предшествующее правило особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка чувствуется гораздо более интенсивно, чем радость от прибыли. Ни в какой другой деятельности конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и так очевиден, как в биржевой торговле.

г) “Always buy at a new high” — "Всегда покупай на новом максимуме". Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда.

23. Если Вам нужно выискивать что-то — его там нет. Как говорит Элдер: "Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется". Чем тяжелее отыскать что-то, тем более вероятно, что Вы видите нечто, не существующее в реальности.

24. Тренды не разворачиваются быстро. Развороты тренда требуют времени для развития. Они строятся медленно. Первые несколько резких обвалов всегда находят покупателей, и первые несколько резких подъёмов всегда находят продавцов. В обоих случаях покупатели (на подъёмах) и продавцы (на обвалах) должны быть постепенно "вымыты" с рынка.

25. Делайте больше того, что работает на Вас и меньше того, что идёт против Вас. Каждый день просматривайте свои открытые позиции. Планируйте добавлять к позиции, дающей наибольшую прибыль. Обдумывайте закрытие позиций, не дающих прибыли или с очень малой прибылью. Это основы тезиса: "Давайте прибылям расти".

26. Когда терпите резкие убытки — отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь отыграться и вернуть деньги. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и свои решения теряется.

27. Думайте, как наёмный боец. Воюйте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте время и капитал в тщетных попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Ваша обязанность — это получить прибыль, борясь на стороне побеждающих сил. Если ни одна сторона не побеждает, то не бейтесь вообще.

28. Бейте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре для того чтобы забрать Ваши деньги. Вы должны отобрать их деньги до того, как они доберутся до Ваших…

29. Об аналитиках: посмотрите на аналитика и выставленный им счёт. Все врут. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям. Они в бизнесе не для того, чтобы помочь Вам. Они занимаются продвижением интересов фирмы и сбором комиссий.

30. Будьте готовы серьёзно учиться. Те трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренинги, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов, и т.д., почти всегда будут проигрывать.

Правила для успешной торговли.

1. Трейдер, знай себя. Успешная торговля — это на 97% понимание и использование своих собственных сильных и слабых сторон. Если Вы постоянно вступаете в сделки, которые не используют Ваши сильные стороны, то Вы будете терять деньги.

2. Инвестируйте Ваши деньги, а не Ваше "эго". Даже самая тщательно построенная система может неожиданно завести Вас не в ту сторону. Условия меняются. Рынки меняются. И даже система, работающая прекрасно, может дать сбой из-за таких изменений. Всегда будьте готовы к адаптации. Если Вы не готовы изменить свои установки, это может стоить Вам очень дорого. Никогда не давайте вашей сделке стать "инвестицией" просто потому, что Вы неспособны понимать изменения рынка.

3. Ведите торговый журнал. Очень трудно учиться на ошибках, если Вы их не помните. Всегда храните записи о Ваших прошлых ошибках и успехах под рукой. Следите за рыночными движениями и реакциями и записывайте свои наблюдения. Записывайте, как рынок движется в определённые моменты. Такой подробный журнал не менее ценен, чем любой когда-либо написанный учебник об успешной торговле.

4. Открывайте позицию, как если бы она имела потенциал стать "крупнейшей сделкой года". Другими словами, планируйте Ваши сделки. Не входите в рынок, пока все детально не продумаете и не проанализируете. Задумывайте, как Вы будете добавлять к открытой позиции (построение пирамиды). Составьте план действий в непредвиденных ситуациях для выхода из сделки. В обратном случае Вам придётся терять деньги.

5. Практикуйте дисциплину и терпение: Ждите нужного момента. По данным Билла Липшица, из 250 сделок — на трёх Вы потеряете деньги, две будут очень прибыльными, а все остальные зависят непосредственно от Вас. Ожидайте и отслеживайте составные тренды: сильная акция, сильная группа/сектор, сильный рынок. Ждите момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в Вашу пользу. Успешная торговля — это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании.

6. Открывайте малые исходные позиции. Используйте принцип пирамиды для добавления к исходной удачной позиции. Как только оказалось, что Вы были правы в своём решении, добавляйте к своей позиции стратегически. Как сказал Дэви Крокетт, "Удостоверьтесь, что Вы правы, и — вперёд!"

7. Будьте готовы делать ошибки и принимать небольшие убытки. Торговля есть торговля, рынки есть рынки, и убытки неизбежны. Однако, они управляемы. Ставьте стопы, мысленно или реально, и исполняйте на запланированном уровне без колебаний. Так Вы можете управлять Вашими рисками. И это единственный способ защитить Ваш капитал и остаться в игре.

8. Новости уже на графике, и вчерашние, и завтрашние. Сторонники фундаментального анализа предсказуемо реагируют на новости. Сторонники технического анализа предсказуемо реагируют на фигуры на графиках и индикаторы. Если Вы можете правильно читать график, то Вам нет необходимости следовать новостям, и даже беспокоиться о том, что там в новостях. Основывайте свои решения на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдёт после новостей. Забудьте новости, помните график. Он уже учел будущие новости.

9. Всегда собирается толпа пропустивших первую лодку. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдёт покупателей, и первый быстрый подъём цены (rally) всегда найдёт продавцов. Эти "реакции" практически всегда временные. Планируйте покупку на первом отскоке от нового максимума и продажу на первом отскоке от нового минимума.

10. Большие объёмы убивают преобладающий тренд. Всегда помните, что возможен кульминационный (чересчур высокий) новый подъём или чересчур сильный обвал. Такие кульминационные подъёмы и обвалы выбрасывают с рынка и покупателей, и продавцов. После таких прорывов рынок обычно входит в боковое движение.

11. Используйте движущиеся стопы, если рынок идёт в Вашу сторону. Чтобы не закрыть позицию слишком рано или слишком поздно, мысленно выставьте стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, ещё лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только исправьте уровень цели.

12. Всегда, всегда защищайте свой капитал. Обрезайте малые убытки. Самый важный принцип — будьте нетерпимы с убытками. Как всегда, маленькие убытки и быстрые убытки — это лучшие убытки. Это не те потери, на которые надо обращать внимание. Гораздо хуже испытывать психологический прессинг от сохранения убыточной позиции. Практикуйте полное управление рисками.

13. Никогда, никогда не добавляйте к убыточной позиции. Если Вы строите пирамиду длинных позиций, то цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если Вы добавляете к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей. Это обязательное правило.

14. Не пытайтесь "поймать падающий нож". Наоборот, подождите несколько дней — сильный подъём, отскок назад и возврат до прежнего минимума. Если цена не уходит ниже прежнего минимума, тогда планируйте открытие позиции. Если цена не идёт вверх снова, то не беда, всегда появятся другие возможности. Ожидайте оптимального момента для открытия.

15. Покупайте у уровня поддержки. Ставьте близкие стопы при приближении к уровню сопротивления. Ваша цена может проскочить уровень сопротивления, остановиться или упасть. Если цена падает, позиция должна быть быстро закрыта.

16. Покупайте у уровня поддержки, продавайте у уровня сопротивления. Вы должны делать так, даже если это сложно. Если Вы видите это на графике, то и другие видят. Они только ждут момента чтобы присоединиться.

17. Никогда не теряйте из виду поддержку (или сопротивление, если Вы продали). Чем дальше Вы от поддержки или сопротивления (если продали), тем более голым и одиноким Вы будете. Если Вы хотите бросить вызов цене, то представьте себе быстрый разворот к уровню сопротивления, представьте себе большой убыток.

18. Каждый день — это новый день, и каждая открытая позиция должна быть пересмотрена. Это особенно касается Вашей стратегии выхода. Цена, которую Вы заплатили и размер Вашей прибыли или убытка — вещи никак не связанные. Если акция должна быть продана — она должна быть продана. Важен не размер прибыли или убытка от каждой позиции, а Ваша способность придерживаться избранной стратегии и проводить её в жизнь.

19. Будьте терпеливы. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться. Дайте ей время создать прибыль, которую Вы ожидали. Поговорка "Никогда не разоришься, закрывая прибыли", наверно, наиболее бессмысленный совет из когда-либо данных. Закрытие маленьких прибылей — самый верный путь к увеличению вероятного убытка, потому что маленьким прибылям не дают вырасти в большие и огромные прибыли. Действительно большие деньги в торговле делаются на одной, двух, трёх больших сделках каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции.

20. Избегайте этой торопливости, которая заставляет Вас вскочить в рынок, лишь бы быть "в игре". Не торопитесь. Наблюдайте, выстраивайте стратегии и будьте первым в нужный момент.

21. Как ни затёрта поговорка, но тренд — действительно Ваш друг. Не пытайтесь быть умным и бороться с ним. Не пытайтесь быть героем. Если Вам кажется, что ехать в обратную сторону по улице с односторонним движением — глупо, то Вы правы. Принесите это понимание на рынок. На бычьем рынке нужно покупать или стоять в стороне. На медвежьем рынке нужно продавать или стоять в стороне. И всегда помните — не иметь позиций — это тоже позиция. И во многих случаях — лучшая позиция.

22. Избегайте непроверенных "известных" стратегий. Их множество. Несколько примеров:

а) "All gaps get filled” — "Все разрывы заполняются". Разрывы истощения заполняются. Разрывы прорыва и продолжения не заполняются.

б) “No one ever went broke taking a profit” — "Никто не разорился закрывая прибыли". Закрытие быстрых прибылей и удерживание убыточных позиций могут разорить быстрее, чем можно себе представить.

в) “It’s not a loss until you sell the stock” — "Это не убыток, пока акция не продана". Попробуйте сказать это Вашему банкиру. Обрезайте Ваши убытки и давайте прибылям расти. Просто невозможно быть успешным длительное время, если Вы не будете обрезать Ваши убыточные позиции быстро. К сожалению, это и предшествующее правило особенно трудно выполнять новичкам, потому что боль от убытка чувствуется гораздо более интенсивно, чем радость от прибыли. Ни в какой другой деятельности конфликт между эмоциями и объективной реальностью не бывает так силен и так очевиден, как в биржевой торговле.

г) “Always buy at a new high” — "Всегда покупай на новом максимуме". Тренды не начинаются на новых максимумах, гораздо чаще они там заканчиваются. Когда только возможно, покупайте как можно ближе к началу тренда.

23. Если Вам нужно выискивать что-то — его там нет. Как говорит Элдер: "Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что самому хочется". Чем тяжелее отыскать что-то, тем более вероятно, что Вы видите нечто, не существующее в реальности.

24. Тренды не разворачиваются быстро. Развороты тренда требуют времени для развития. Они строятся медленно. Первые несколько резких обвалов всегда находят покупателей, и первые несколько резких подъёмов всегда находят продавцов. В обоих случаях покупатели (на подъёмах) и продавцы (на обвалах) должны быть постепенно "вымыты" с рынка.

25. Делайте больше того, что работает на Вас и меньше того, что идёт против Вас. Каждый день просматривайте свои открытые позиции. Планируйте добавлять к позиции, дающей наибольшую прибыль. Обдумывайте закрытие позиций, не дающих прибыли или с очень малой прибылью. Это основы тезиса: "Давайте прибылям расти".

26. Когда терпите резкие убытки — отойдите от рынка. Закройте все позиции и перестаньте торговать на несколько дней. После нескольких резких убытков не пытайтесь отыграться и вернуть деньги. В таких случаях способность реально воспринимать рынок и свои решения теряется.

27. Думайте, как наёмный боец. Воюйте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте время и капитал в тщетных попытках заработать, покупая на минимумах и продавая на максимумах или на каких-то движениях рынка. Ваша обязанность — это получить прибыль, борясь на стороне побеждающих сил. Если ни одна сторона не побеждает, то не бейтесь вообще.

28. Бейте рыночную толпу. Другие трейдеры в игре для того чтобы забрать Ваши деньги. Вы должны отобрать их деньги до того, как они доберутся до Ваших…

29. Об аналитиках: посмотрите на аналитика и выставленный им счёт. Все врут. В общем, они это делают, чтобы собрать Ваши деньги. Аналитические службы принадлежат финансовым организациям. Они в бизнесе не для того, чтобы помочь Вам. Они занимаются продвижением интересов фирмы и сбором комиссий.

30. Будьте готовы серьёзно учиться. Те трейдеры, которые не хотят тратить время на изучение и наблюдение за рынками, обучение и тренинги, освоение технического анализа, новых торговых систем и методов, и т.д., почти всегда будут проигрывать.