Тип стратегии | Описание |
Хеджирование риска роста цен на нефть | При необходимости совершить покупку нефти в будущем и опасении роста цен, хеджер покупает фьючерсный контракт на этот актив уже сегодня на ту дату, когда предполагается покупка нефти (длинный хедж). Покупка фьючерсного контракта фиксирует цену покупки физической нефти и является страховкой от возможного роста цен в будущем. |
Хеджирование риска падения цен на нефть | При необходимости продать нефть в будущем и опасении падения цен, хеджер продает фьючерсный контракт на требуемый актив на соответствующий срок (короткий хедж). Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физической нефти и является страховкой от возможного падения цен в будущем. |
Торговля "с плечом" на повышение/понижение цен нефти | Фьючерсы на нефть являются привлекательным инструментом для игры на повышение/понижение цен, поскольку предоставляют для этого "плечо" 1:10 (Минимальный размер гарантийного обеспечения под каждую позицию по фьючерсу составляют 10% от его цены.) |
Короткая продажа | Фьючерсы на нефть позволяют участникам торгов играть на понижение цен даже в том случае, если у них нет физической нефти. |
Календарный спред | Наличие в обращении одновременно нескольких фьючерсных контрактов позволяет участникам играть на сужении или расхождении спредов цен между ними |
